¿Qué es el Forex Day Trading?

El comercio de divisas en el día es la venta de valores, pero sólo dentro del mismo día de comercio.

El comercio del día se puede hacer en cualquier mercado, pero normalmente se refiere al mercado de divisas o al mercado de valores. Para convertirse con éxito en un comerciante del Día de la Divisa, usted necesita tener una cantidad significativa de capital y una gran cantidad de conocimiento del mercado. Sin embargo, la propiedad no garantiza necesariamente el éxito. Esto es especialmente cierto cuando la «mano invisible» funciona y cuando los precios fluctúan significativamente en las transacciones de divisas del día.

El fenómeno utilizado por los comerciantes del día de la bolsa de divisas consiste en utilizar su capital para adquirir activos y luego compensarlos en cuanto cambian en una dirección favorable. Los operadores del día suelen buscar acciones o divisas de gran liquidez en el día. ¿Tiene curiosidad por saber cuál es el mejor par de divisas que se negocia en el día?

Los principales pares de divisas suelen considerarse la mejor opción porque son los que tienen el mayor volumen de transacciones de divisas. Durante el comercio del Día de la Divisa, especialmente para los principiantes, se recomienda centrarse en el par de divisas EUR/USD, ya que el par de divisas suele tener las condiciones de comercio más favorables y su precio tiende a fluctuar mucho.

¿Por qué hacer negociaciones diarias?

El comercio de divisas en el día se utiliza generalmente para eliminar la necesidad de pagar las posiciones de la noche a la mañana. Estos costos se llaman «swaps». En algunos casos, la transacción de intercambio puede ser positiva, y la estrategia de negociación basada en la obtención de un activo con una transacción de intercambio positiva se denomina «carry transaction», pero esta estrategia está fuera del alcance de este artículo. Los operadores diurnos desempeñan un papel importante en el mercado de divisas.

El comercio de divisas durante el día es una actividad altamente especulativa, pero puede hacer que el mercado funcione sin problemas. Los comerciantes del día de divisas son comerciantes que proporcionan liquidez al mercado.

¿Cómo hacer operaciones de trading diarias?

Para la mayoría de la gente, el comercio diurno no es lo que los medios de comunicación retratan. No es una solución de enriquecimiento rápido que se muestra a menudo. Una guía de comercio de divisas rentable puede ser controvertida porque todo el mundo tiene una opinión sobre ella. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que esta es una actividad muy arriesgada y sólo debe ser considerada si hay un profundo conocimiento del mercado y una clara comprensión de estos riesgos.

Los operadores exitosos del día o los operadores profesionales del día tendrán las siguientes cualidades:

Requisito de capital

Es absolutamente necesario que los comerciantes dominen grandes cantidades de capital con una relación riesgo/recompensa adecuada. Aunque los comerciantes del día buscan rendimientos más altos que el tamaño promedio que pueden lograr, se recomienda mantener los niveles de comercio a un nivel razonablemente bajo.

Conocimiento del mercado

Es fundamental tener una comprensión cabal de la forma en que funciona el mercado y de los principales factores que determinan sus movimientos. Los comerciantes de éxito deben centrarse en los indicadores básicos y técnicos.

Disciplina extraordinaria

La disciplina es importante en cada parte de la vida, pero descuidar la disciplina en el comercio diurno puede llevar a enormes pérdidas. El éxito sin disciplina es casi imposible. Necesitas ser capaz de monitorear los precios a lo largo del tiempo sin tener que tomar decisiones comerciales frívolas. Esto es difícil y requiere mucha disciplina. A veces es doloroso ver una tendencia de mercado rentable que usted predice pero no ejecuta, pero desperdiciar oportunidades es mejor que garantizar pérdidas.

Estrategia

Para minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios, hay que adoptar una o más estrategias. Como las condiciones del mercado cambian todos los días, también debería cambiar la estrategia del comerciante diario. Los operadores diarios exitosos proponen una nueva estrategia casi cada dos días, o al menos ajustan sus estrategias existentes en función de las nuevas condiciones del mercado. Para tener éxito en el comercio de divisas, se necesita una mente creativa.

¿Con qué frecuencia debes realizar Day Trading?

Primero, tienes que tener un plan comercial claro. Decirte que operes de acuerdo a tu estrategia. Puedes seguir estas útiles reglas para ayudarte a operar:

  • Abrir el lunes no es propicio para el comercio. La falta de liquidez puede llevar a fluctuaciones bruscas sin ninguna lógica.
  • El comercio abierto de Londres es muy bueno. Un trato puede alegrarle el día.
  • Cuando se produce un nuevo máximo o mínimo, la operación de ruptura se aplica a la operación del día.
  • Compre la primera llamada de retorno después del nuevo máximo. Después del nuevo mínimo, se vende el primer rebote.
  • La última hora de la transacción (normalmente durante la sesión de operaciones de Londres) suele decir la verdad de que la tendencia es realmente fuerte. Una moneda astuta usualmente muestra su cara en la última hora y continúa marcando posiciones favorables. Mientras el mercado siga cerrando con fuerza, la tendencia continuará. Si hay un rebote temprano y luego un cierre débil, lo más probable es que la tendencia alcista termine, y viceversa.
  • No comercie en días festivos o viernes por la noche.
  • No opere cuando el mercado fluctúe entre 20 y 30 puntos durante el día.
  • A veces, no tener una posición en el mercado es igual a tener una posición rentable.
  • El alcance de la primera hora debe establecer un marco para los días de comercio restantes.

La frecuencia con la que debe operar hoy, también depende de su estrategia de operación. Supongamos que su estrategia gana el 60% de las operaciones. Si se salta el día operando demasiadas veces, es más probable que se salte las operaciones ganadoras (60%) en lugar de las operaciones perdedoras (40%). Siempre trate de encontrar un punto de equilibrio, ¡las reglas anteriores le ayudarán!

¿Cómo aprender Forex Daily Trading?

La mejor y más efectiva forma de aprender a operar con divisas es practicar todos los días. El primer paso es, por supuesto, elegir la estrategia más adecuada para usted. La estrategia más común para el comercio de forex en el día es escalar y romper el trato. Aunque la primera estrategia implica abrir un gran número de posiciones en un gráfico de 1 minuto, se centra en menos de 10 puntos por operación y mantiene el stop loss casi al mismo nivel. Si no sabes lo que es el «pip», aquí tienes una breve definición:

Punto (porcentaje): Este es el cambio de precio mínimo para cualquier par de divisas. Además del yen y varias otras monedas. La mayor parte del par se muestra con cinco decimales. El cuarto dígito después del punto decimal en la cotización se llama «punto», y el quinto dígito se llama «nano punto».

Por ejemplo, si el par de divisas GBP / USD cambia de 1,4558 a 1,4559, la diferencia es (1,4559-1,4558) = 0,0001. Se puede decir que el precio ha subido un punto.
Esta es una buena estrategia para los comerciantes que tienen mucho tiempo para gastar. Una pausa en el comercio también puede ser una buena estrategia para el día. Usando esta estrategia, se espera pacientemente por grandes cambios en el mercado, usualmente debido a cambios económicos en el país correspondiente. Tales cambios pueden ser entregados inesperadamente o a través de un comunicado de prensa esperado. Durante la operación de breakout, el operador abre una posición en la dirección del pronóstico y espera que el par de divisas suba (o baje) un gran número de puntos.

Esta es una estrategia comercial efectiva para aquellos que siguen los eventos económicos y políticos pero no pueden concentrarse en el mercado cada hora. Los operadores a menudo utilizan estrategias de ruptura para ejecutar menos operaciones, especialmente cuando se comparan con las estrategias de reventa de divisas. Sin embargo, esta es una excelente estrategia para considerar y probar.

La obvia ventaja de operar en el día

Con la expansión de los corredores minoristas (por supuesto, siempre deben ser supervisados), el tamaño de la población de comerciantes que operan en un determinado rango de tiempo intradiario (M1-H1) determina la rentabilidad de los comerciantes dentro de ese horizonte temporal. capacidad. A la inversa, a medida que aumenta el número de comerciantes en determinados rangos de tiempo intradiarios, aumenta la competencia y el mercado puede hacerse más eficiente y más fácil de comerciar.

Definición de comercio intradía

Las operaciones del día se suelen realizar el mismo día durante la hora y el período de tiempo del mercado principal. Las principales reuniones del mercado son las de Londres, Nueva York y Tokio. Planea estratégicamente el comercio intradía para obtener una ganancia en el día. Hay cinco tipos diferentes de comercio intradía:

  • Comercio de posición
  • cuero cabelludo
  • Balanceo del cuero cabelludo
  • Discusión de grupo
  • De venta libre

El comercio de posiciones se hace generalmente el mismo día. Los operadores quieren aprovechar los indicadores de ATR y los puntos de pivote para beneficiarse de los movimientos de precios intradía. La ganancia es generalmente del 50-80% del promedio ATR del par de divisas (14), y el riesgo recomendado es del 0,5-1% por transacción.

La reventa es una forma de comercio de mayor frecuencia en la que los operadores se centran en horizontes temporales más cortos e intentan sacar provecho de la volatilidad del mercado. Por lo general, los comerciantes ganan 15-30 puntos al día, y las ganancias suelen ser de entre 5-15 puntos. El riesgo de escalada es normalmente del 2% al 5% por transacción, pero tenga en cuenta que si excede el 5% del umbral de riesgo, su cuenta estará en una zona peligrosa.

Las fluctuaciones del cuero cabelludo son un término que a veces se utiliza para describir los tipos de transacciones que existen entre las transacciones de cuero cabelludo y las posiciones intradía. Las transacciones suelen durar entre 5 minutos y 1 hora, y los beneficios son aproximadamente el 20% del promedio de la volatilidad real (ATR) (14).

Una operación de ruptura es un precio que fluctúa bruscamente entre el soporte y la resistencia. El comercio de ruptura es también una forma de escalada cuando la transacción es usualmente aleatoria o cerrada cerca del siguiente punto clave. Los máximos y mínimos del día anterior son dos puntos de pivote muy importantes, ya que es el punto en el que apareció el comprador o el vendedor el día anterior. Observe el mercado para probar e invertir estas vistas, o para empujar y mostrar signos de continuación.

El comercio de tendencia inversa se refiere al comercio inverso de importantes soportes o resistencias de tiempo histórico/corriente. Cuando el precio supera el ATR (14), algunos operadores profesionales de divisas comercian – mucho más bajo o más alto de lo esperado. También puede ser una forma de comercio EOD (final del día). El beneficio suele estar cerca del nivel de retroceso de Fibonacci, ya que la contratendencia siempre comienza con un retroceso. Por lo tanto, al utilizar diferentes métodos de comercio intradía, tendrá herramientas que se utilizan mucho y se benefician de la volatilidad del mercado.

La fluctuación es tu amiga

No hay nada malo en tratar de comerciar con la orden. Lo único que debes recordar es que el riesgo de cualquier transacción nunca excede el 2% de los fondos de comercio. Si el comerciante negocia con una gestión de riesgos adecuada, se pueden evitar pérdidas significativas en el comercio. Cuando el comercio del día está apoyado por las tendencias y la alta volatilidad, usted no llegará tarde para encontrar oportunidades de comercio y reservar beneficios más tarde.

Cómo llevar a cabo el comercio de divisas del día para principiantes

El primer paso para convertirse en un exitoso comerciante de operaciones diarias en el mercado de divisas es simple y no difiere de otras estrategias de comercio. Como principiante, se recomienda practicar el comercio diurno utilizando la moneda virtual en la cuenta de demostración para entender cómo funciona el comercio diurno de divisas antes de comprometerse con el comercio de divisas con dinero real. Suena demasiado simple, pero es crucial.

Otro punto importante del comercio diario es elegir un buen corredor de divisas. Los principales atributos aquí son los spreads y las comisiones que tienes que pagar. Por lo general, los comerciantes del día realizan varias transacciones por día, lo que es más barato para usted, y más beneficios se obtiene de las operaciones del día. Antes de elegir una empresa de corretaje, por favor, investigue su cotización y haga un seguimiento de todos los posibles costos asociados con el comercio intradía.

Hay una alta probabilidad de perder la inversión, por lo que se recomienda utilizar sólo capital de riesgo cuando se comercia con divisas (usted puede soportar el dinero perdido). El mercado de divisas proporciona un alto nivel de apalancamiento para los comerciantes. El apalancamiento tiene el potencial de generar altos rendimientos y grandes pérdidas y debe utilizarse con precaución. Sea disciplinado y no opere en exceso.

Ser un exitoso operador de Forex requiere un buen entendimiento del gráfico y de cómo funciona. También debe definir su estrategia de operaciones y atenerse a ella. Al igual que con cualquier otra actividad de inversión, el comercio de divisas implica muchos riesgos, por lo que se deben aplicar los principios de gestión de fondos adecuados cuando se realizan transacciones de divisas. Aunque cualquiera puede comerciar con divisas, definitivamente no es para todos. Hay que tener apetito y comprender los riesgos y las técnicas que conlleva.

Transacción de la cuenta de demostración

Los comerciantes también pueden utilizar una cuenta de operaciones simulada para realizar operaciones sin riesgo. Esto significa que los comerciantes pueden evitar poner su capital en riesgo y pueden elegir cuándo quieren entrar en el mercado en tiempo real.

Estrategias de Trading Diario

Para comenzar un día de operaciones en el mercado de divisas, es importante empezar con una estrategia sencilla que se centre en la gestión de riesgos. A medida que adquiera más experiencia en el mercado de operaciones, a menudo agregará más herramientas y técnicas a su biblioteca de operaciones. A continuación se presenta un ejemplo de estrategia de día para principiantes que puede utilizarse como base.

Estrategia 1 del día de la bolsa: 60 minutos de rebote

En esta estrategia en particular, utilizaremos uno de los indicadores de comercio más utilizados en el mercado financiero: el promedio móvil. Los promedios móviles se utilizan para ayudar a determinar la dirección general del mercado y pueden servir como nivel de apoyo y resistencia, lo que lleva a un giro del mercado.

Para dibujar una media móvil en el gráfico, seleccione Insertar -> Indicadores -> Media móvil en las pestañas de la parte superior de la plataforma de operaciones. Para esta estrategia, utilizaremos el promedio móvil de 21 índices (21 EMA).

A veces los precios se recuperan del promedio móvil y otras veces se rompen. Dado que el número de rebotes excede el tiempo de ruptura de este «conjunto», se puede utilizar como base para esta estrategia.

Los operadores del día suelen centrarse en el mercado con los diferenciales más estrechos, por lo que la estrategia sólo se centró desde el principio en los pares de divisas cruzadas del dólar estadounidense y el yen japonés. El gráfico horario es una línea de tiempo útil para que los principiantes la utilicen, ya que se encuentra entre el gráfico superior del día y el gráfico inferior de cinco minutos.

En el entorno de corto plazo, el mercado primero necesita comerciar por debajo de 21 EMA. A medida que el mercado retrocede hasta la media móvil, los comerciantes del día pueden esperar retroceder de esa posición. Por lo tanto, si se forma una columna de vendedores en el promedio móvil, puede indicar un mayor impulso de ventas. Sin embargo, en caso de que el mercado se desvíe hacia la otra dirección, se suele utilizar el «stop loss» para minimizar las pérdidas.

A largo plazo, el mercado necesita primero comerciar por encima de 21 EMA. A medida que el mercado retrocede hasta el promedio móvil, los comerciantes del día pueden esperar recuperarse de esa posición. Por lo tanto, si se forma una compra en el promedio móvil, puede indicar que el impulso de compra es aún mayor. Sin embargo, en caso de que el mercado se vuelva hacia la otra dirección, se suele utilizar el «stop loss» para minimizar las pérdidas.

Puede comprobar el rendimiento de sus transacciones en curso y pendientes a través de la ventana de la Caja de Herramientas o de la Terminal seleccionando Ctrl + T.

Es importante señalar que esta estrategia está pensada sólo como una plataforma para principiantes. No se ha realizado ningún backtesting o rendimiento histórico sobre los parámetros anteriores.

Estrategia de comercio del día Forex 2: Harami Scalp

Esta estrategia especial de comercio del día de divisas aprovecha el popular modelo de comportamiento de precios, Harami. Al igual que la estrategia anterior, debe tenerse en cuenta que esta estrategia sólo está destinada a ser utilizada como una plataforma de construcción. No se ha realizado un backtesting o rendimiento histórico en los siguientes parámetros.

¿Cuál es el modelo de acción de precios de Harami antes de que estudiemos la estrategia? Es una forma de dos velas que representa la vacilación del mercado y se utiliza principalmente para operaciones de ruptura en cualquier marco temporal. Esto también es muy simple. Esencialmente, un harami se forma cuando una vela se forma en un rango de alto a bajo en el rango de la vela anterior.

El Harami bajista se formó cuando la gama alta a baja de la vela del vendedor se desarrolló dentro de la gama alta y baja de la vela del comprador anterior. Como la tendencia alcista anterior no siguió aumentando, el harami bajista expresó dudas y puede invertir y empujar los precios a la baja.

Cuando la gama de altura de la vela del comprador se desarrolla dentro de la gama alta y baja de la vela del vendedor anterior, se forma el Harami del mercado alcista. Como la tendencia a la baja anterior no siguió cayendo, el Harami alcista expresó dudas, lo que puede invertir la tendencia y empujarla al alza.

Entonces, ¿cómo se negocian estos modelos como una estrategia de negociación de acción de precios? Hay muchas maneras, no hay una manera perfecta. Sin embargo, muchos operadores utilizan este modelo como un avance independiente.

La cabellera Harami es una simple estrategia de comercio del día de divisas con la que los principiantes pueden empezar. Se pueden hacer más optimizaciones, por ejemplo:

  • Ajustar el rango de tiempo del gráfico en 30 minutos
  • Añadir más reglas, como filtros de tendencias que utilicen promedios móviles
  • Ajustar el nivel del objetivo y así sucesivamente.

Es importante señalar que esta estrategia está pensada sólo como una plataforma para principiantes. No se ha realizado ningún backtesting o rendimiento histórico sobre los parámetros anteriores.

Conclusión

Se podría argumentar que el comercio del Día de la Divisa es un área que debería ser dejada para personas con experiencia y que pueden ser completamente adictas a las actividades comerciales. Otros dicen que el comercio del día es la mejor manera de hacer dinero en el menor tiempo posible, por lo que este es el mejor tipo de trato. En cualquier caso, el day trading es un área donde se consideran tanto las ventajas como las desventajas. Aunque este tipo de transacción cambia con cada día que pasa, sólo es efectiva para aquellos que están ansiosos de hacer muchos esfuerzos para tener éxito.

De hecho, la mayoría de los comerciantes de divisas al por menor son comerciantes diurnos, y esos comerciantes tienden a generar el mayor volumen de comercio. Ser un day trader es un proceso amplio, y una vez que usted decida convertirse en un day trader, tendrá que pasar por muchos ensayos y errores. Tu disciplina, resistencia al estrés y confianza en tus habilidades serán puestas a prueba.

Guía para principiantes