El análisis CFD se divide en dos categorías: análisis técnico y análisis básico.

El análisis técnico cree que la historia se repetirá, por lo que los modelos de precios históricos serán analizados para predecir cómo el precio de los CFDs puede cambiar en el futuro.

Por otro lado, el análisis fundamental se centra en las noticias y los acontecimientos macroeconómicos que pueden afectar el rendimiento de los CFDs.

Calcular la ganancia y la pérdida de los CFDs

Una vez que esté listo para empezar a operar, si está gestionando activamente sus propios riesgos y fondos, es posible que tenga que averiguar cómo calcular las posibles ganancias y pérdidas antes de operar.

La buena noticia es que tenemos una calculadora práctica que puede hacer el trabajo por usted! Eche un vistazo a nuestra Calculadora de Operaciones con CFDs, donde puede estimar las ganancias y pérdidas de la operación a través de las herramientas de ajuste, el apalancamiento disponible, la divisa de la cuenta y los precios de apertura y cierre.

Pase 1: Spread Contract Spread

El primer paso para calcular la ganancia y la pérdida de una cuenta CFD es simple. Es la diferencia entre el valor del activo cuando se abre la transacción y el valor del activo cuando se cierra la transacción.

En una operación larga, puede calcularse restando el precio de apertura de la operación del precio de cierre de la misma. En una operación corta, puede calcularse restando el precio de cierre de la operación del precio de apertura.

Por lo tanto, si abre una operación larga de EUR/USD a 1,1073 y cierra la posición a 1,1152, la diferencia es de 0,0079 (o 79 puntos, uno de los cuales es 0,0001).

Paso 2: Volumen de operaciones con CFDs

Ahora que conoces la diferencia de precio, debes multiplicarla por el tamaño de la transacción. Esa es la cantidad de operaciones (llamada lote o número de contratos) multiplicada por el valor de cada cambio de precio.

El tamaño del lote o el tamaño del contrato es la cantidad estándar de cada valor del contrato. Aunque los CFD varían con los CFD, puedes entenderlo.

Por ejemplo, en un par de divisas, la primera mano es de 100.000 divisas base, o la primera divisa que aparece en el par de divisas. Por lo tanto, la primera mano de EUR / USD vale 100.000 euros, mientras que la primera mano de AUD / USD vale 100.000 dólares australianos. Si estos números parecen un poco grandes, entonces la buena noticia es que muchos corredores también ofrecen mini manos (0,1 manos) y micro manos (0,01 manos), lo que le permite abrir operaciones más pequeñas.

Para metales como el oro y la plata, un contrato estándar es de 100 onzas, mientras que el tamaño del contrato para el FTSE 100 y el DAX 30 es un CFD.

Para calcular el volumen total, simplemente multiplique la cantidad del contrato por el tamaño total del contrato. Por lo tanto, el EUR/USD de tres manos 0,1 mano valdrá 30.000 dólares.

0,1 x 3 x 100.000 euros = 30.000 euros

Paso 3: Apuntar el valor del movimiento

Calcula el valor de cada punto de movimiento. Una vez más, esto puede ser confuso porque varía de un activo a otro, por lo que utilizar nuestra calculadora de operaciones para encontrar las herramientas específicas que te interesan será útil.

En el caso de un par de divisas, la fórmula para calcular el valor de un pip es multiplicar un pip por el tamaño del contrato – esto le dará el valor de un pip en la divisa cotizada (la segunda divisa del par de divisas). Por lo tanto, para un euro/dólar, la fórmula es:

0.0001 x 100,000 = $ 10

El valor de cada fluctuación de 1 punto (y por lo tanto 0,0001 por fluctuación) es de 10 dólares. Para la mini mano (0,1 mano), bajará a $1, y para la micro mano, bajará a $0,1.

Si juntamos los tres puntos (diferencia de precio de los CFDs, volumen de operaciones de los CFDs y valor de movimiento de los puntos), puede utilizarlos para comenzar a calcular sus ganancias y pérdidas en las operaciones.

  • Diferencia de precio = precio de cierre – precio de apertura (operaciones largas)
  • Volumen de comercio = tamaño del contrato x número de contratos x valor del contrato
  • Valor del movimiento de los puntos = tamaño del punto x tamaño del contrato
  • Para calcular la ganancia y la pérdida de un comercio, hay que multiplicar la diferencia de precio por la cantidad del comercio multiplicada por el valor del movimiento del punto.

(precio de cierre – precio de apertura) x (tamaño del contrato x cantidad del contrato x valor del contrato) x (punto x tamaño del contrato)

Volviendo al ejemplo anterior, supongamos que abrió tres operaciones largas de mini-manos de EUR/USD a 1.1073 y las cerró a 1.1152. Esto nos da:

(1.1152-1.1073) x (0,01 x 3 x 100.000 euros) x (0,0001 x 10.000)

0,0079 x 30.000 x $ 1 = $ 237

La misma fórmula se puede utilizar para calcular la pérdida comercial – la diferencia de precio es negativa, lo que dará lugar a un resultado negativo o pérdida.

Operar con CFDs es rentable:

  • Usted compró dos contratos CFD DAX30 a 12.000 puntos. El precio sube a 13.000 y usted cierra la posición.
  • Su beneficio = (13.000-12.000) x (1 CFD x 2 x 1 euro) x (1 euro) = + 2.000 euros

Pérdidas en las operaciones con CFDs:

  • Compró dos contratos CFD DAX30 a 12.000 puntos. El precio cae a 11.000 y usted cierra la posición.
  • Su beneficio = (11.000-12.000) x (1 CFD x 2 x 1 euro) x (1 euro) = – 2.000 euros

Además de los cambios en el mercado en sí, también hay que considerar el costo de operar con CFDs cuando se calcula el beneficio neto.

Paso 4: Costos de operación de CFDs

El comercio de CFDs implica tres costos potenciales: los márgenes de los CFDs, las comisiones y las tasas de intercambio.

El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un CFD. El precio de compra es el precio que usted pagó cuando compró el CFD. El precio de venta es el precio que usted pagó cuando vendió el CFD. Por lo tanto, si usted crea una operación larga, abrirá la posición al precio de compra y la cerrará al precio de venta (o viceversa para las operaciones cortas).

Por lo general, hay una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta – este es el spread, que se paga a su corredor de CFD como una comisión. Para obtener un beneficio en una transacción, primero debe cruzar el spread – así que en una operación larga, el precio no sólo debe ser más alto que el precio de compra original, sino que también debe ir más allá del precio de venta original.

Si volvemos al comercio EUR/USD, si el diferencial de divisas es de 1 punto (es decir, hay una diferencia de 0,0001 entre el precio de compra y el precio de venta), el par de divisas debe moverse al menos un punto para obtener un beneficio. Por lo tanto, en nuestra diferencia de precio previamente calculada -79 puntos- hay que restar un punto para calcular la ganancia menos el spread.

Es por eso que tantos corredores aumentan sus bajos spreads – porque el spread erosionará sus ganancias comerciales, por lo que una de las cosas que hay que buscar al elegir un corredor es el bajo spread.

Otro costo de transacción es la comisión. Dependiendo de su corredor, las comisiones pueden ser cobradas además o en lugar de los márgenes. También tienden a cobrar por ciertas herramientas básicas, como los CFD de acciones.

La tercera comisión de los CFD es un intercambio, que es un ajuste de intereses que se cobra por las posiciones nocturnas. En las operaciones largas, se cobra y se deduce del beneficio de la operación, mientras que en las operaciones cortas, se puede pagar como un reembolso y se añade al beneficio de la operación.

Guía para principiantes